-0.1668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,165.54 | 10,401.21 | 10,401.21 | 12,150.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,341.55 | -1,015.74 | -474.44 | -2,648.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,691.45 | 5,918.83 | 2,995.16 | 10,659.75 |
| 基金赎回款 | 2,962.55 | 4,138.75 | 1,950.29 | 9,760.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.10 | 1,780.07 | 1,044.86 | 899.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,552.89 | 11,165.54 | 10,971.63 | 10,401.21 |