净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,401.21 | 12,150.70 | 12,150.70 | 11,807.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -474.44 | -2,648.52 | -1,809.30 | 184.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,995.16 | 10,659.75 | 6,718.60 | 19,378.97 |
基金赎回款 | 1,950.29 | 9,760.71 | 6,455.75 | 19,220.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,044.86 | 899.03 | 262.86 | 158.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,971.63 | 10,401.21 | 10,604.25 | 12,150.70 |