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华夏医药ETF(510660)

2024-03-28     2.09390.3450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,401.2112,150.7012,150.7011,807.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-474.44-2,648.52-1,809.30184.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,995.1610,659.756,718.6019,378.97
基金赎回款1,950.299,760.716,455.7519,220.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,044.86899.03262.86158.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,971.6310,401.2110,604.2512,150.70