-0.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,485.76 | 9,656.96 | 9,656.96 | 62,268.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.24 | 1,670.06 | -478.19 | -13.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,536.47 | 19,682.98 | 10,694.13 | 30,495.28 |
| 基金赎回款 | 12,320.43 | 28,524.24 | 12,224.78 | 83,093.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -783.96 | -8,841.26 | -1,530.65 | -52,597.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,041.04 | 2,485.76 | 7,648.12 | 9,656.96 |