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长盛上证市值百强ETF(510700)

2015-10-13     2.5920-0.3843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值2,485.769,656.969,656.9662,268.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
339.241,670.06-478.19-13.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,536.4719,682.9810,694.1330,495.28
基金赎回款12,320.4328,524.2412,224.7883,093.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-783.96-8,841.26-1,530.65-52,597.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,041.042,485.767,648.129,656.96