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国泰上证国有企业红利ETF(510720)

2024-09-30     1.05095.4591%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值30,276.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		296.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款34,043.41
基金赎回款31,914.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,129.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		144.89
期末基金净值32,557.84