-0.6544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,832.68 | 92,832.68 | 32,335.21 | 32,335.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,451.25 | 8,065.16 | -96.27 | 907.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 843,541.46 | 341,342.29 | 123,904.93 | 38,312.61 |
| 基金赎回款 | 654,301.05 | 208,374.96 | 63,311.19 | 22,430.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,240.41 | 132,967.33 | 60,593.74 | 15,881.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,284.95 | 8,084.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,239.38 | 225,780.65 | 92,832.68 | 49,124.73 |