0.2829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,335.21 | 32,335.21 | 22,230.83 | 22,230.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.27 | 907.60 | -614.65 | -451.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,904.93 | 38,312.61 | 66,997.53 | 43,640.99 |
| 基金赎回款 | 63,311.19 | 22,430.70 | 56,278.49 | 42,424.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,593.74 | 15,881.91 | 10,719.03 | 1,216.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,832.68 | 49,124.73 | 32,335.21 | 22,995.65 |