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建信上证50ETF(510800)

2019-12-12     1.0878-0.3846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,165.3821,081.8421,081.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,353.21-1,151.43-651.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,095.6617,491.949,060.14
基金赎回款13,707.9526,256.9722,776.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,387.71-8,765.03-13,716.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,906.2911,165.386,713.52