-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,059.19 | 64,059.19 | 61,073.80 | 61,073.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,809.57 | 2,766.88 | -4,990.97 | -1,866.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,268.80 | 27,271.74 | 43,902.94 | 18,681.66 |
| 基金赎回款 | 71,432.38 | 29,426.11 | 35,926.59 | 20,893.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,163.58 | -2,154.37 | 7,976.36 | -2,211.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,705.17 | 64,671.70 | 64,059.19 | 56,995.69 |