行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞信上证50ETF(510850)

2019-12-13     3.04232.2347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,134,264.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240,550.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款139,593.86
基金赎回款555,608.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-416,014.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值958,799.48