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兴业上证50ETF(510860)

2021-12-29     0.9045-1.6313%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值25,824.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-468.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款306.63
基金赎回款21,168.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,862.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,493.65