1.1033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,664,445.90 | 1,422,949.14 | 1,422,949.14 | 1,777,364.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238,660.60 | 109,494.95 | 111,637.61 | 97,696.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,001,271.01 | 1,346,992.62 | 808,437.36 | 1,623,001.84 |
| 基金赎回款 | 968,074.45 | 1,145,201.79 | 680,085.34 | 2,020,914.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,196.56 | 201,790.83 | 128,352.02 | -397,912.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79,558.60 | 69,789.02 | 69,789.02 | 54,198.71 |
| 期末基金净值 | 1,856,744.46 | 1,664,445.90 | 1,593,149.75 | 1,422,949.14 |