-1.4210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,085.25 | 135,085.25 | 159,756.17 | 159,756.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,314.76 | -7,924.29 | 5,402.71 | 2,866.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,474.96 | 381.55 | 1,528.24 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 102,881.92 | -91,572.98 | 31,601.87 | 615.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,406.96 | -91,191.43 | -30,073.63 | -615.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,363.53 | 35,969.53 | 135,085.25 | 162,007.73 |