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兴业上证红利低波动ETF(510890)

2020-01-23     0.9897-2.6652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值159,756.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,866.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款615.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-615.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值162,007.73