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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2019-12-05     1.18290.8526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值735,443.43657,654.11657,654.11950,181.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,932.72-101,180.65-76,594.29132,965.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,875.10551,861.44539,573.05160,784.72
基金赎回款167,372.41331,356.37125,440.43586,277.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,497.31220,505.07414,132.62-425,492.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041,535.1141,535.110.00
期末基金净值732,878.83735,443.43953,657.33657,654.11