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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-05-25     1.10660.9579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值735,443.43735,443.43657,654.11657,654.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,774.9362,932.72-101,180.65-76,594.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381,961.17101,875.10551,861.44539,573.05
基金赎回款202,329.30167,372.41331,356.37125,440.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,631.86-65,497.31220,505.07414,132.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0041,535.1141,535.11
期末基金净值1,033,850.22732,878.83735,443.43953,657.33