-0.4077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,565.00 | 80,565.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,536.41 | 466.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,335.31 | 4,811.01 |
| 基金赎回款 | 95,408.36 | -74,424.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,073.05 | -69,613.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,028.36 | 11,417.98 |