行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富上证综合ETF(510980)

2024-11-26     1.10090.0454%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,623.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,167.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,498.55
基金赎回款36,076.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-9,577.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值17,212.72