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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2019-11-21     118.86500.0480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值56,816.1824,920.6424,920.6459,860.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
336.921,281.46526.99-700.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,720.0159,184.951,112.237,925.03
基金赎回款84,076.8428,570.87-8,428.9242,164.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,356.8330,614.08-7,316.69-34,239.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,796.2756,816.1818,130.9424,920.64