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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2025-01-27     141.42300.2531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值144,119.8360,771.4660,771.4679,395.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,435.743,490.421,636.151,566.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,520.38179,700.14125,981.1632,125.68
基金赎回款4,191.9599,842.1859,036.7452,316.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,328.4379,857.9666,944.42-20,191.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,884.00144,119.83129,352.0260,771.46