-0.0967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,064.70 | 112,064.70 | 98,991.21 | 98,991.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,057.31 | 3,872.71 | 4,108.02 | 2,297.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,667.19 | 13,783.09 | 71,863.77 | 66,907.65 |
| 基金赎回款 | 7,437.29 | 6,600.14 | 62,898.31 | 62,731.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,229.90 | 7,182.95 | 8,965.47 | 4,176.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,563.23 | 3,563.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,788.69 | 119,557.13 | 112,064.70 | 105,465.34 |