0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 604,271.39 | 604,271.39 | 520,803.55 | 520,803.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,135.65 | 17,199.16 | 17,845.68 | 14,056.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625,132.74 | 557,686.99 | 85,729.22 | 14,569.71 |
| 基金赎回款 | 146,430.57 | 52,425.77 | 7,246.88 | 7,246.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 478,702.17 | 505,261.22 | 78,482.34 | 7,322.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,532.10 | 11,675.02 | 12,860.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,091,577.11 | 1,115,056.75 | 604,271.39 | 542,183.20 |