0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 520,803.55 | 520,803.55 | 527,327.11 | 527,327.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,845.68 | 14,056.82 | -952.47 | 3,289.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,729.22 | 14,569.71 | 2,596.90 | 1,043.10 |
| 基金赎回款 | 7,246.88 | 7,246.88 | 3,078.92 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,482.34 | 7,322.83 | -482.02 | 1,043.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,860.18 | 0.00 | 5,089.07 | 5,089.07 |
| 期末基金净值 | 604,271.39 | 542,183.20 | 520,803.55 | 526,570.14 |