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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)

2024-03-18     10.46750.0258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值520,803.55527,327.11527,327.11517,678.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,056.82-952.473,289.0020,688.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,569.712,596.901,043.103,109.06
基金赎回款7,246.883,078.920.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,322.83-482.021,043.103,109.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,089.075,089.0714,149.40
期末基金净值542,183.20520,803.55526,570.14527,327.11