净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 520,803.55 | 527,327.11 | 527,327.11 | 517,678.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,056.82 | -952.47 | 3,289.00 | 20,688.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,569.71 | 2,596.90 | 1,043.10 | 3,109.06 |
基金赎回款 | 7,246.88 | 3,078.92 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,322.83 | -482.02 | 1,043.10 | 3,109.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,089.07 | 5,089.07 | 14,149.40 |
期末基金净值 | 542,183.20 | 520,803.55 | 526,570.14 | 527,327.11 |