-0.0854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,143.77 | 58,143.77 | 52,547.69 | 52,547.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,154.16 | 1,459.44 | 1,621.28 | 961.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,210.21 | 4,210.21 | 9,173.77 | 4,961.56 |
| 基金赎回款 | 3,412.77 | 3,412.77 | 3,484.02 | 1,439.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 797.44 | 797.44 | 5,689.74 | 3,522.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,635.56 | 885.94 | 1,714.95 | 820.74 |
| 期末基金净值 | 59,459.81 | 59,514.71 | 58,143.77 | 56,211.23 |