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博时上证30年期国债ETF(511130)

2025-01-27     113.80380.6151%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值481,196.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,167.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,247.29
基金赎回款344,216.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-326,968.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值158,395.21