-0.1409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,687.52 | 14,687.52 | 26,609.94 | 26,609.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -551.19 | 404.31 | -1,713.57 | -1,061.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,149.95 | 31,384.31 | 4,821.12 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 66,600.24 | 25,862.00 | 15,029.96 | 13,305.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,549.71 | 5,522.31 | -10,208.85 | -13,305.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,686.04 | 20,614.14 | 14,687.52 | 12,243.45 |