行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时上证企债30ETF(511210)

2017-11-07     112.6195-0.5184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值1,272.939,449.839,449.8318,730.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.79224.85154.47965.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款349.968,401.75346.3110,245.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-349.96-8,401.75-346.31-10,245.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值903.181,272.939,258.009,449.83