净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,934.38 | 92,491.33 | 92,491.33 | 94,790.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,249.78 | 1,772.76 | 921.82 | 4,839.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 48,748.93 | 47,362.34 | 4,802.41 | 34,277.41 |
基金赎回款 | 52,146.76 | 80,692.06 | 23,636.92 | 41,416.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,397.84 | -33,329.71 | -18,834.51 | -7,138.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 58,786.32 | 60,934.38 | 74,578.63 | 92,491.33 |