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上证10年期国债ETF(511260)

2024-03-28     126.8230-0.0630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,934.3892,491.3392,491.3394,790.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,249.781,772.76921.824,839.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,748.9347,362.344,802.4134,277.41
基金赎回款52,146.7680,692.0623,636.9241,416.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,397.84-33,329.71-18,834.51-7,138.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,786.3260,934.3874,578.6392,491.33