0.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,862.41 | 60,934.38 | 60,934.38 | 92,491.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,831.98 | 2,350.69 | 1,249.78 | 1,772.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,800.95 | 57,500.90 | 48,748.93 | 47,362.34 |
| 基金赎回款 | 4,214.83 | 60,923.56 | 52,146.76 | 80,692.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,586.12 | -3,422.65 | -3,397.84 | -33,329.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,280.51 | 59,862.41 | 58,786.32 | 60,934.38 |