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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2019-11-15     107.23500.0458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值5,711.1831,672.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.71275.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,823.2716,813.59
基金赎回款5,973.2543,050.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,149.98-26,236.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,622.915,711.18