2.8856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,075.84 | 4,513.95 | 4,513.95 | 5,711.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.28 | 64.64 | 42.43 | 165.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224.75 | 1,217.91 | 998.11 | 5,037.12 |
| 基金赎回款 | 3,161.02 | 2,720.66 | 2,391.97 | 6,400.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,936.28 | -1,502.75 | -1,393.87 | -1,363.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192.83 | 3,075.84 | 3,162.52 | 4,513.95 |