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广发上证10年期国债ETF(511290)

2019-11-18     104.90960.3012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,202.5820,157.7020,157.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13.61326.87207.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,840.4613.180.00
基金赎回款3,161.4217,295.1715,002.39
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-320.96-17,281.99-15,002.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,868.003,202.585,363.00