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富国中证10年期国债ETF(511310)

2023-02-16     117.72470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,480.983,036.723,036.723,420.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.03134.7646.4472.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款468.31230.470.000.00
基金赎回款0.00920.970.00456.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
468.31-690.510.00-456.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,962.322,480.983,083.163,036.72