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富国中证10年期国债ETF(511310)

2019-12-12     108.95240.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,436.5924,029.8424,029.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.50364.08281.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0016,772.9514,481.59
基金赎回款107.1237,730.2836,384.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107.12-20,957.33-21,902.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,364.963,436.592,408.48