净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 2,480.98 | 3,036.72 | 3,036.72 | 3,420.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.03 | 134.76 | 46.44 | 72.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 468.31 | 230.47 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 920.97 | 0.00 | 456.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 468.31 | -690.51 | 0.00 | -456.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,962.32 | 2,480.98 | 3,083.16 | 3,036.72 |