0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,473,098.08 | 1,297,626.12 | 1,297,626.12 | 652,847.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,732.97 | 42,457.09 | 17,531.42 | 21,835.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,427,660.30 | 3,445,843.22 | 1,575,942.88 | 2,220,594.62 |
| 基金赎回款 | 2,078,757.74 | 2,312,828.34 | 952,391.94 | 1,597,651.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 348,902.56 | 1,133,014.87 | 623,550.93 | 622,942.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,854,733.62 | 2,473,098.08 | 1,938,708.47 | 1,297,626.12 |