-0.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 628,424.80 | 220,724.66 | 220,724.66 | 64,364.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,655.17 | -11,343.64 | 7,789.95 | -12,354.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 642,043.93 | 487,824.33 | 122,774.15 | 200,569.78 |
| 基金赎回款 | 72,327.81 | 68,780.55 | 36,656.02 | 31,855.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 569,716.12 | 419,043.78 | 86,118.13 | 168,714.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,201,796.09 | 628,424.80 | 314,632.75 | 220,724.66 |