-0.0254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 722,504.24 | 516,609.37 | 516,609.37 | 784,864.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,186.85 | 17,148.54 | 7,898.84 | -1,971.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,670,828.18 | 1,139,746.81 | 499,829.81 | 81,126.15 |
| 基金赎回款 | 564,135.46 | 951,000.48 | 652,741.34 | 347,410.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,106,692.73 | 188,746.33 | -152,911.53 | -266,284.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,878,383.82 | 722,504.24 | 371,596.68 | 516,609.37 |