0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,710,604.00 | 1,217,989.82 | 1,217,989.82 | 1,378.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,664.92 | 59,326.46 | 21,543.28 | 6,607.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,288,164.21 | 5,291,156.10 | 2,283,705.47 | 1,584,445.85 |
| 基金赎回款 | 1,370,499.05 | 3,798,541.92 | 627,457.61 | 367,834.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 917,665.16 | 1,492,614.18 | 1,656,247.86 | 1,216,611.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,664.92 | 59,326.46 | 21,543.28 | 6,607.60 |
| 期末基金净值 | 3,628,269.17 | 2,710,604.00 | 2,874,237.68 | 1,217,989.82 |