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华夏快线货币ETF(511650)

2019-11-08     0.47470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,545.0495,326.4695,326.46413,275.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229.841,996.541,489.016,464.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,808.30101,206.5487,252.101,066,937.68
基金赎回款-27,846.18171,987.96150,558.281,384,886.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,037.88-70,781.42-63,306.19-317,948.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
229.841,996.541,489.016,464.40
期末基金净值16,507.1624,545.0432,020.2895,326.46