0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,178,224.96 | 3,178,224.96 | 5,189,496.38 | 5,189,496.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,627.75 | 33,442.22 | 89,757.62 | 48,568.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,324,444.39 | 4,711,837.45 | 9,668,520.25 | 5,214,214.35 |
| 基金赎回款 | 10,578,783.21 | 4,715,987.95 | 11,679,791.67 | 6,536,773.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,338.82 | -4,150.50 | -2,011,271.42 | -1,322,559.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,627.75 | 33,442.22 | 89,757.62 | 48,568.62 |
| 期末基金净值 | 2,923,886.14 | 3,174,074.45 | 3,178,224.96 | 3,866,937.12 |