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安信保证金货币ETF(511680)

2018-08-02     0.56970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,897.10149,199.66149,199.66179,868.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.511,230.071,096.611,777.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,262.3861,496.4160,297.62310,309.58
基金赎回款4,279.72206,798.97186,152.28340,978.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,017.34-145,302.56-125,854.66-30,668.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14.511,230.071,096.611,777.58
期末基金净值879.763,897.1023,345.00149,199.66