0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,897.10 | 149,199.66 | 149,199.66 | 179,868.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.51 | 1,230.07 | 1,096.61 | 1,777.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,262.38 | 61,496.41 | 60,297.62 | 310,309.58 |
| 基金赎回款 | 4,279.72 | 206,798.97 | 186,152.28 | 340,978.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,017.34 | -145,302.56 | -125,854.66 | -30,668.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14.51 | 1,230.07 | 1,096.61 | 1,777.58 |
| 期末基金净值 | 879.76 | 3,897.10 | 23,345.00 | 149,199.66 |