0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,564,967.85 | 1,564,967.85 | 103,735.77 | 103,735.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,271.51 | 12,535.60 | 12,091.76 | 2,024.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,805,114.81 | 15,550,775.42 | 24,769,788.88 | 4,706,127.98 |
| 基金赎回款 | 33,782,969.19 | 15,729,476.29 | 23,308,556.79 | 1,396,868.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,145.62 | -178,700.87 | 1,461,232.08 | 3,309,259.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,271.51 | 12,535.60 | 12,091.76 | 2,024.58 |
| 期末基金净值 | 1,587,113.47 | 1,386,266.98 | 1,564,967.85 | 3,412,995.75 |