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鹏华添利货币B(511820)

2019-11-19     0.50450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值59,406.54102,880.75102,880.75601,235.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
494.483,929.212,368.268,124.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,125.53188,171.63138,186.26669,632.61
基金赎回款43,776.74231,645.84134,013.781,167,987.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,651.21-43,474.214,172.48-498,355.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
494.483,929.212,368.268,124.79
期末基金净值37,755.3359,406.54107,053.23102,880.75