0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,432,663.53 | 1,073,273.02 | 1,073,273.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,150.18 | 44,029.26 | 20,484.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,549,538.51 | 14,791,029.70 | 7,865,116.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,651,796.35 | 14,431,639.20 | 6,701,611.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 897,742.16 | 359,390.51 | 1,163,504.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,150.18 | 44,029.26 | 20,484.05 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,330,405.69 | 1,432,663.53 | 2,236,777.90 |