0.0027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,790,513.62 | 9,790,513.62 | 11,897,605.12 | 11,897,605.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173,707.39 | 112,807.24 | 250,630.67 | 132,120.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,414,210.82 | 17,003,595.05 | 34,181,134.60 | 17,395,560.75 |
| 基金赎回款 | 34,840,538.60 | 17,682,548.92 | 36,328,677.20 | 17,482,672.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,426,327.78 | -678,953.87 | -2,147,542.60 | -87,111.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 148,617.91 | 34,326.94 | 210,179.57 | 21,547.89 |
| 期末基金净值 | 8,389,275.32 | 9,190,040.05 | 9,790,513.62 | 11,921,065.88 |