0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,320.53 | 17,320.53 | 17,072.47 | 17,072.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.85 | 161.23 | 288.17 | 162.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,443.67 | 6,064.22 | 4,931.01 | 1,134.01 |
| 基金赎回款 | 27,942.94 | 7,933.94 | 4,682.96 | -1,560.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,499.27 | -1,869.71 | 248.05 | -426.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 298.85 | 161.23 | 288.17 | 162.79 |
| 期末基金净值 | 10,821.26 | 15,450.82 | 17,320.53 | 16,646.39 |