0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,043,964.23 | 3,043,964.23 | 6,375,583.23 | 6,375,583.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,417.42 | 46,790.89 | 153,089.45 | 92,001.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,394,095.93 | 7,007,345.75 | 16,946,641.46 | 9,340,226.62 |
| 基金赎回款 | 13,016,553.44 | 6,449,328.16 | 20,278,260.45 | 8,968,374.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 377,542.49 | 558,017.59 | -3,331,619.00 | 371,852.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 82,417.42 | 46,790.89 | 153,089.45 | 92,001.97 |
| 期末基金净值 | 3,421,506.72 | 3,601,981.82 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 |