5.9886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,210,790.96 | 2,210,790.96 | 2,380,749.04 | 2,380,749.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145,954.66 | 46,497.15 | -688,554.72 | -443,082.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,137,206.18 | 1,122,646.40 | 2,195,767.46 | 1,364,039.76 |
| 基金赎回款 | 2,307,634.25 | 995,902.84 | 1,677,170.83 | -1,015,006.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,428.08 | 126,743.55 | 518,596.64 | 349,033.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,186,317.55 | 2,384,031.67 | 2,210,790.96 | 2,286,700.04 |