-0.8567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,286,442.54 | 1,286,442.54 | 752,605.90 | 752,605.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -273,962.04 | -221,147.43 | -218,312.21 | -90,382.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,671,238.46 | 1,421,743.61 | 1,910,710.27 | 638,868.11 |
| 基金赎回款 | 1,640,461.57 | 628,381.46 | 1,158,561.41 | -382,132.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,030,776.89 | 793,362.15 | 752,148.85 | 256,735.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,043,257.39 | 1,858,657.26 | 1,286,442.54 | 918,959.45 |