-1.6987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,927.80 | 33,927.80 | 21,119.32 | 21,119.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,650.43 | 3,479.20 | -3,896.66 | -1,203.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,515.22 | 9,310.37 | 41,758.57 | 31,837.72 |
| 基金赎回款 | 31,474.66 | 17,274.52 | 25,053.43 | 16,775.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,040.56 | -7,964.16 | 16,705.14 | 15,062.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,938.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,680.15 | 29,442.85 | 33,927.80 | 34,978.44 |