净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 556,061.64 | 392,830.48 | 392,830.48 | 348,738.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,818.44 | -86,569.30 | -64,026.86 | -45,005.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 564,427.12 | 678,362.89 | 268,950.64 | 441,067.99 |
基金赎回款 | 595,296.69 | 428,562.44 | 230,599.94 | -351,970.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,869.57 | 249,800.45 | 38,350.70 | 89,097.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 527,010.50 | 556,061.64 | 367,154.32 | 392,830.48 |