-1.7903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 572,382.11 | 556,061.64 | 556,061.64 | 392,830.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,158.68 | -18,978.77 | 1,818.44 | -86,569.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383,824.07 | 1,152,494.12 | 564,427.12 | 678,362.89 |
| 基金赎回款 | 409,128.69 | 1,117,194.88 | 595,296.69 | 428,562.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,304.62 | 35,299.24 | -30,869.57 | 249,800.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 515,918.81 | 572,382.11 | 527,010.50 | 556,061.64 |