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易方达沪深300非银ETF(512070)

2024-03-28     0.57610.2087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值556,061.64392,830.48392,830.48348,738.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,818.44-86,569.30-64,026.86-45,005.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款564,427.12678,362.89268,950.64441,067.99
基金赎回款595,296.69428,562.44230,599.94-351,970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,869.57249,800.4538,350.7089,097.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值527,010.50556,061.64367,154.32392,830.48