0.4172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,854.04 | 46,753.37 | 46,753.37 | 57,776.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.77 | -4,138.72 | -351.53 | -10,918.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,109.67 | 5,226.40 | 1,539.08 | 26,730.43 |
| 基金赎回款 | 3,322.33 | 3,987.01 | 2,771.32 | 26,834.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,212.66 | 1,239.39 | -1,232.24 | -103.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,322.15 | 43,854.04 | 45,169.60 | 46,753.37 |