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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2019-11-20     1.0994-0.9014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值96,163.57174,359.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,421.85-17,245.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款94,920.61140,487.77
基金赎回款135,806.16201,437.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,885.55-60,950.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值78,699.8796,163.57