1.9434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,060,882.42 | 1,060,882.42 | 208,194.98 | 208,194.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,582.48 | 93,221.59 | -123,651.28 | -18,501.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,183,028.49 | 1,781,108.19 | 3,443,364.22 | 370,132.31 |
| 基金赎回款 | 3,307,373.07 | 1,953,668.05 | 2,467,025.51 | 295,626.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,344.58 | -172,559.87 | 976,338.72 | 74,506.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 916,955.36 | 981,544.15 | 1,060,882.42 | 264,199.81 |