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南方中证1000ETF(512100)

2019-11-15     0.6563-1.2043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,086.5010,104.4410,104.4415,880.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,574.03-4,299.82-1,969.76-1,339.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,926.6215,898.894,765.088,124.93
基金赎回款26,854.749,617.022,896.0112,561.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,071.896,281.881,869.07-4,436.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,732.4112,086.5010,003.7410,104.44