净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 27,019.00 | 27,019.00 | 22,824.09 | 22,824.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,247.80 | -2,572.30 | -5,861.88 | -3,095.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,668.16 | 9,774.41 | 22,389.73 | 8,820.51 |
基金赎回款 | 6,763.15 | 3,229.44 | 12,332.95 | 4,538.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,905.01 | 6,544.97 | 10,056.78 | 4,281.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,676.21 | 30,991.66 | 27,019.00 | 24,010.12 |