2.6727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,676.21 | 27,019.00 | 27,019.00 | 22,824.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,766.78 | -3,247.80 | -2,572.30 | -5,861.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,773.37 | 18,668.16 | 9,774.41 | 22,389.73 |
| 基金赎回款 | 3,425.22 | 6,763.15 | 3,229.44 | 12,332.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,348.15 | 11,905.01 | 6,544.97 | 10,056.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,257.58 | 35,676.21 | 30,991.66 | 27,019.00 |