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华安中证细分医药ETF(512120)

2024-03-28     0.40700.4938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,019.0027,019.0022,824.0922,824.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,247.80-2,572.30-5,861.88-3,095.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,668.169,774.4122,389.738,820.51
基金赎回款6,763.153,229.4412,332.954,538.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,905.016,544.9710,056.784,281.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,676.2130,991.6627,019.0024,010.12