-0.5999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,634.63 | 6,634.63 | 7,602.91 | 7,602.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -540.65 | -178.72 | -1,163.89 | -346.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,004.13 | 902.13 | 6,586.82 | 3,970.84 |
| 基金赎回款 | 2,258.77 | 1,081.29 | 6,391.22 | 3,620.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 745.35 | -179.16 | 195.61 | 350.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,839.33 | 6,276.75 | 6,634.63 | 7,606.08 |