0.3717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 30,615.13 | 42,790.02 | 42,790.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 516.80 | -2,640.16 | 161.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 589.25 | 10,777.28 | 9,694.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,341.09 | 11,618.47 | 9,578.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,751.84 | -841.18 | 116.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,693.56 | 8,693.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 29,380.08 | 30,615.13 | 34,373.95 |