1.6473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,790.02 | 42,790.02 | 55,401.25 | 55,401.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,640.16 | 161.47 | -11,600.53 | -4,998.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,777.28 | 9,694.54 | 22,441.66 | 15,505.11 |
| 基金赎回款 | 11,618.47 | 9,578.52 | 23,452.35 | 9,028.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -841.18 | 116.02 | -1,010.69 | 6,476.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,693.56 | 8,693.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,615.13 | 34,373.95 | 42,790.02 | 56,879.47 |