-0.9711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,030.32 | 5,030.32 | 4,623.13 | 4,623.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -625.35 | 55.90 | -247.17 | 64.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,953.26 | 3,953.26 | 4,351.64 | 3,536.67 |
| 基金赎回款 | 1,573.64 | 1,218.78 | 3,697.27 | 2,601.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,379.62 | 2,734.49 | 654.37 | 935.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,784.60 | 7,820.70 | 5,030.32 | 5,623.30 |