0.6389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,003.20 | 345,003.20 | 215,547.61 | 215,547.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149,318.76 | -77,973.50 | -61,008.06 | -5,099.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,009,047.82 | 505,877.88 | 1,463,241.17 | 993,465.73 |
| 基金赎回款 | 795,370.52 | 331,449.13 | 1,272,777.51 | 472,800.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213,677.30 | 174,428.75 | 190,463.66 | 520,665.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,361.75 | 441,458.46 | 345,003.20 | 731,113.46 |