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南方中证全指房地产ETF(512200)

2020-02-28     0.8373-2.1503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,771.337,019.967,019.9627,037.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.74-1,646.30-1,121.67-1,129.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,796.3434,608.4128,009.732,967.50
基金赎回款-11,156.8635,210.7529,742.1121,855.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,639.48-602.33-1,732.38-18,888.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,106.554,771.334,165.917,019.96