0.0048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,249.02 | 7,249.02 | 10,979.68 | 10,979.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,644.25 | 1,241.23 | 409.66 | 93.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.00 | 0.00 | 1,434.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 8,707.99 | 1,804.85 | 5,574.42 | 1,333.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,492.98 | -1,804.85 | -4,140.32 | -1,333.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400.28 | 6,685.40 | 7,249.02 | 9,739.39 |