净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 26,415.64 | 26,415.64 | 30,554.56 | 30,554.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.05 | 6,573.03 | -9,945.93 | -6,951.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29,691.55 | 26,771.91 | 7,305.99 | 3,936.39 |
基金赎回款 | 14,686.30 | 8,150.37 | 1,498.98 | 656.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,005.25 | 18,621.55 | 5,807.01 | 3,279.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,577.94 | 51,610.22 | 26,415.64 | 26,883.04 |