-0.6914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,577.94 | 41,577.94 | 26,415.64 | 26,415.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,342.30 | -1,436.10 | 157.05 | 6,573.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,916.70 | 4,418.37 | 29,691.55 | 26,771.91 |
| 基金赎回款 | 31,613.58 | 11,116.34 | 14,686.30 | 8,150.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,696.87 | -6,697.97 | 15,005.25 | 18,621.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,223.36 | 33,443.87 | 41,577.94 | 51,610.22 |