0.0070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,308.13 | 3,308.13 | 7,403.47 | 7,403.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.79 | 469.16 | -1,101.38 | -1,293.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,913.29 | 2,846.58 | 4,127.59 | 2,008.05 |
| 基金赎回款 | 5,305.70 | 586.74 | 7,121.55 | 4,587.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,392.41 | 2,259.84 | -2,993.96 | -2,579.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,271.50 | 6,037.12 | 3,308.13 | 3,530.67 |