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景顺长城中证医药卫生ETF(512230)

2018-03-09     1.42310.0070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值3,308.133,308.137,403.477,403.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
355.79469.16-1,101.38-1,293.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,913.292,846.584,127.592,008.05
基金赎回款5,305.70586.747,121.554,587.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,392.412,259.84-2,993.96-2,579.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,271.506,037.123,308.133,530.67