-0.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,382.59 | 9,382.59 | 13,624.87 | 13,624.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.01 | 936.09 | -1,679.62 | -1,224.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.90 | 114.90 | 3,683.07 | 2,409.66 |
| 基金赎回款 | 1,993.00 | 1,370.19 | 6,245.73 | 2,977.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,878.10 | -1,255.30 | -2,562.66 | -568.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,986.50 | 9,063.38 | 9,382.59 | 11,832.20 |